本报讯 近日,笔者从万源市财政局获悉,今年以来,该市全面规范财政代管资金管理,充分发挥财政代管资金的使用效益。
该市代管资金专户只核算财政代管资金,预算单位之间的零星往来款项不再纳入财政代管资金专户核算。拨付代管资金由预算单位填报《万源市财政局专项(户)资金拨(支)付审批表》,按照规范流程签批后予以拨付。实行多层级对账机制,国库股与代理银行对账,预算单位与业务股室对账,确保账账相符,使代管资金安全、高效运行。
截至6月底,该市已全面完成预算单位上缴财政非税专户代管资金的对账工作,涉及辖区98个单位,累计金额达5126.74万元。